Облигация Магнит3Р04

Описание облигации

Магнит3Р04 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 5.11.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-60525-P-003P
ISIN код: RU000A100ZS3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит3Р04
Номинал: ₽1000
Цена: 101.48% от номинала = ₽1014.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽9.26
Вы заплатите: ₽1014.80 + ₽0.58 + ₽9.26 = ₽1024.64 за 1 шт.
К дате погашения 3.05.2022 (через 315 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽68.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1068.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1068.82 - ₽1024.64 = ₽44.18 или 5.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.05.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
2 03.11.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 04.05.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 02.11.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 03.05.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД