Облигация Магнит3Р04

Описание облигации

Магнит3Р04 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 5.11.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-04-60525-P-003P
ISIN код: RU000A100ZS3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит3Р04
Номинал: ₽1000
Цена: 99.75% от номинала = ₽997.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽997.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽27.98
Вы заплатите: ₽997.50 + ₽0.57 + ₽27.98 = ₽1026.05 за 1 шт.
К дате погашения 3.05.2022 (через 216 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽68.82, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1068.82
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1068.82 - ₽1026.05 = ₽42.77 или 7.04% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.05.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
2 03.11.2020 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
3 04.05.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
4 02.11.2021 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
5 03.05.2022 6.90% ₽34.41 3.441% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД