Облигация Экспоб Б02

Описание облигации

Экспоб Б02 Эмитент: ООО Экспобанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽2 000 000 000 Размещенный объем: ₽2 000 000 000
Дата начала торгов: 25.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.11.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020202998B
ISIN код: RU000A100YT4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Экспоб Б02
Номинал: ₽1000
Цена: 99.56% от номинала = ₽995.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽18.44
Вы заплатите: ₽995.60 + ₽0.57 + ₽18.44 = ₽1014.61 за 1 шт.
К дате погашения 2.11.2022 (через 465 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽115.68, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1115.68
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1115.68 - ₽1014.61 = ₽101.07 или 7.82% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.01.2020 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
2 26.04.2020 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
3 27.07.2020 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
4 27.10.2020 8.75% ₽22.05 2.205% 1000
5 27.01.2021 6.75% ₽17.01 1.701% 1000
6 29.04.2021 6.75% ₽17.01 1.701% 1000
7 30.07.2021 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
8 30.10.2021 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
9 30.01.2022 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
10 02.05.2022 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
11 02.08.2022 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
12 02.11.2022 7.65% ₽19.28 1.928% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД