Облигация Роснфт2P9

Описание облигации

Роснфт2P9 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽25 000 000 000 Размещенный объем: ₽25 000 000 000
Дата начала торгов: 24.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.10.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-09-00122-A-002P
ISIN код: RU000A100YQ0Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт2P9
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.78
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽0.78 = ₽1001.35 за 1 шт.
К дате погашения 11.10.2029 (через 3000 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽584.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1584.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1584.10 - ₽1001.35 = ₽582.75 или 7.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.01.2020 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
2 23.04.2020 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
3 23.07.2020 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
4 22.10.2020 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
5 21.01.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
6 22.04.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
7 22.07.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
8 21.10.2021 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
9 20.01.2022 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
10 21.04.2022 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
11 21.07.2022 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
12 20.10.2022 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
13 19.01.2023 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
14 20.04.2023 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
15 20.07.2023 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
16 19.10.2023 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
17 18.01.2024 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
18 18.04.2024 7.10% ₽17.70 1.770% 1000
19 18.07.2024 1000
20 17.10.2024 1000
21 16.01.2025 1000
22 17.04.2025 1000
23 17.07.2025 1000
24 16.10.2025 1000
25 15.01.2026 1000
26 16.04.2026 1000
27 16.07.2026 1000
28 15.10.2026 1000
29 14.01.2027 1000
30 15.04.2027 1000
31 15.07.2027 1000
32 14.10.2027 1000
33 13.01.2028 1000
34 13.04.2028 1000
35 13.07.2028 1000
36 12.10.2028 1000
37 11.01.2029 1000
38 12.04.2029 1000
39 12.07.2029 1000
40 11.10.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД