Облигация Самолет1P7

Описание облигации

Самолет1P7 Эмитент: АО ГК «Самолет»
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-07-16493-A-001P
ISIN код: RU000A100YG1Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Самолет1P7
Номинал: ₽1000
Цена: 104.45% от номинала = ₽1044.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1044.50 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽1.64
Вы заплатите: ₽1044.50 + ₽0.60 + ₽1.64 = ₽1046.74 за 1 шт.
К дате погашения 19.10.2022 (через 451 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽149.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1149.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1149.60 - ₽1046.74 = ₽102.86 или 7.95% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.01.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 22.04.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 22.07.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 21.10.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 20.01.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 21.04.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 21.07.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 20.10.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 19.01.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 20.04.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
11 20.07.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
12 19.10.2022 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД