Облигация ТрансКо1P1

Описание облигации

ТрансКо1P1 Эмитент: ПАО ТрансКонтейнер
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.10.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55194-E-001P
ISIN код: RU000A100YE6Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ТрансКо1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 99.50% от номинала = ₽995.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽995.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽19.20
Вы заплатите: ₽995.00 + ₽0.57 + ₽19.20 = ₽1014.77 за 1 шт.
К дате погашения 16.10.2024 (через 1179 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽200.20, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1200.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1200.20 - ₽1014.77 = ₽185.43 или 5.66% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.04.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
2 21.10.2020 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
3 21.04.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
4 20.10.2021 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
5 20.04.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
6 19.10.2022 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
7 19.04.2023 7.30% ₽36.40 3.640% 1000
8 18.10.2023 7.30% ₽27.30 2.730% 1000
9 17.04.2024 7.30% ₽18.20 1.820% 1000
10 16.10.2024 7.30% ₽9.10 0.910% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД