Облигация НафттрнБО2

Описание облигации

НафттрнБО2 Эмитент: ООО Топливная Компания Нафтатранс плюс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽250 000 000 Размещенный объем: ₽250 000 000
Дата начала торгов: 23.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.09.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00318-R
ISIN код: RU000A100YD8Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: НафттрнБО2
Номинал: ₽10000
Цена: 103.24% от номинала = ₽10324.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10324.00 * 0,057% = ₽5.88
Накопленный купонный доход: ₽28.49
Вы заплатите: ₽10324.00 + ₽5.88 + ₽28.49 = ₽10358.37 за 1 шт.
К дате погашения 26.09.2024 (через 1103 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽3 953.45, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽13953.45
Ваша прибыль* за все время составит: ₽13953.45 - ₽10358.37 = ₽3595.08 или 11.49% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.11.2019 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
2 22.12.2019 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
3 21.01.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
4 20.02.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
5 21.03.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
6 20.04.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
7 20.05.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
8 19.06.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
9 19.07.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
10 18.08.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
11 17.09.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
12 17.10.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
13 16.11.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
14 16.12.2020 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
15 15.01.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
16 14.02.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
17 16.03.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
18 15.04.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
19 15.05.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
20 14.06.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
21 14.07.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
22 13.08.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
23 12.09.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
24 12.10.2021 13.00% ₽106.85 1.069% 10000
25 11.11.2021 10000
26 11.12.2021 10000
27 10.01.2022 10000
28 09.02.2022 10000
29 11.03.2022 10000
30 10.04.2022 10000
31 10.05.2022 10000
32 09.06.2022 10000
33 09.07.2022 10000
34 08.08.2022 10000
35 07.09.2022 10000
36 07.10.2022 10000
37 06.11.2022 10000
38 06.12.2022 10000
39 05.01.2023 10000
40 04.02.2023 10000
41 06.03.2023 10000
42 05.04.2023 10000
43 05.05.2023 10000
44 04.06.2023 10000
45 04.07.2023 10000
46 03.08.2023 10000
47 02.09.2023 10000
48 02.10.2023 10000
49 01.11.2023 10000
50 01.12.2023 10000
51 31.12.2023 10000
52 30.01.2024 10000
53 29.02.2024 10000
54 30.03.2024 10000
55 29.04.2024 10000
56 29.05.2024 10000
57 28.06.2024 10000
58 28.07.2024 10000
59 27.08.2024 10000
60 26.09.2024 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД