Облигация ПИК К 1P1

Описание облигации

ПИК К 1P1 Эмитент: ООО ПИК – Корпорация
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 16.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.04.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽659.80
Регистрационный номер: 4B02-01-00464-R-001P
ISIN код: RU000A100XR0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ПИК К 1P1
Номинал: ₽659.8
Цена: 99.35% от номинала = ₽655.51
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽655.51 * 0,057% = ₽0.37
Накопленный купонный доход: ₽8.13
Вы заплатите: ₽655.51 + ₽0.37 + ₽8.13 = ₽664.01 за 1 шт.
К дате погашения 12.04.2023 (через 656 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽78.96, а также тело облигации (₽659.8), итого: ₽738.76
Ваша прибыль* за все время составит: ₽738.76 - ₽664.01 = ₽74.75 или 6.26% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 15.04.2020 8.50% ₽42.38 6.423% 659.8
2 14.10.2020 7.50% ₽33.16 5.026% 659.8
3 14.04.2021 5.75% ₽22.17 3.360% 659.8
4 13.10.2021 6.00% ₽19.74 2.992% 659.8
5 13.04.2022 659.8
6 12.10.2022 659.8
7 12.04.2023 659.8
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД