Облигация КЕБ БО1Р03

Описание облигации

КЕБ БО1Р03 Эмитент: АО Кредит Европа Банк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 11.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 7.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020303311B001P
ISIN код: RU000A100X77Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: КЕБ БО1Р03
Номинал: ₽1000
Цена: 101.48% от номинала = ₽1014.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1014.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽18.99
Вы заплатите: ₽1014.80 + ₽0.58 + ₽18.99 = ₽1034.37 за 1 шт.
К дате погашения 7.10.2022 (через 470 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽134.64, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1134.64
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1134.64 - ₽1034.37 = ₽100.27 или 7.53% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 10.01.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
2 10.04.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
3 10.07.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
4 09.10.2020 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
5 08.01.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
6 09.04.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
7 09.07.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
8 08.10.2021 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
9 07.01.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
10 08.04.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
11 08.07.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
12 07.10.2022 9.00% ₽22.44 2.244% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД