Облигация УльтраБ1P1

Описание облигации

УльтраБ1P1 Эмитент: ООО Ультра
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽70 000 000 Размещенный объем: ₽70 000 000
Дата начала торгов: 10.10.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 24.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽7 144.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00481-R-001P
ISIN код: RU000A100WR2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: УльтраБ1P1
Номинал: ₽7144
Цена: 102.98% от номинала = ₽7356.89
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽7356.89 * 0,057% = ₽4.19
Накопленный купонный доход: ₽82.20
Вы заплатите: ₽7356.89 + ₽4.19 + ₽82.20 = ₽7443.28 за 1 шт.
К дате погашения 24.09.2022 (через 363 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽880.92, а также тело облигации (₽7144), итого: ₽8024.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽8024.92 - ₽7443.28 = ₽581.64 или 7.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.11.2019 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
2 09.12.2019 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
3 08.01.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
4 07.02.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
5 08.03.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
6 07.04.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
7 07.05.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
8 06.06.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
9 06.07.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
10 05.08.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
11 04.09.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
12 04.10.2020 15.00% ₽123.29 1.726% 7144
13 03.11.2020 15.00% ₽114.48 1.602% 7144
14 03.12.2020 15.00% ₽114.48 1.602% 7144
15 02.01.2021 15.00% ₽114.48 1.602% 7144
16 01.02.2021 15.00% ₽105.68 1.479% 7144
17 03.03.2021 15.00% ₽105.68 1.479% 7144
18 02.04.2021 15.00% ₽105.68 1.479% 7144
19 02.05.2021 15.00% ₽96.88 1.356% 7144
20 01.06.2021 15.00% ₽96.88 1.356% 7144
21 01.07.2021 15.00% ₽96.88 1.356% 7144
22 31.07.2021 15.00% ₽88.08 1.233% 7144
23 30.08.2021 15.00% ₽88.08 1.233% 7144
24 29.09.2021 15.00% ₽88.08 1.233% 7144
25 29.10.2021 15.00% ₽79.27 1.110% 7144
26 28.11.2021 15.00% ₽79.27 1.110% 7144
27 28.12.2021 15.00% ₽79.27 1.110% 7144
28 27.01.2022 15.00% ₽70.47 0.986% 7144
29 26.02.2022 15.00% ₽70.47 0.986% 7144
30 28.03.2022 15.00% ₽70.47 0.986% 7144
31 27.04.2022 15.00% ₽61.67 0.863% 7144
32 27.05.2022 15.00% ₽61.67 0.863% 7144
33 26.06.2022 15.00% ₽61.67 0.863% 7144
34 26.07.2022 15.00% ₽52.87 0.740% 7144
35 25.08.2022 15.00% ₽52.87 0.740% 7144
36 24.09.2022 15.00% ₽52.87 0.740% 7144
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД