Облигация СОксБ1P1

Описание облигации

СОксБ1P1 Эмитент: ЗАО СуперОкс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 2.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-60537-H-001P
ISIN код: RU000A100W52Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: СОксБ1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 103.88% от номинала = ₽1038.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1038.80 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽34.11
Вы заплатите: ₽1038.80 + ₽0.59 + ₽34.11 = ₽1073.50 за 1 шт.
К дате погашения 28.09.2022 (через 372 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽187.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1187.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1187.00 - ₽1073.50 = ₽113.50 или 10.37% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.01.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
2 01.04.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
3 01.07.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
4 30.09.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
5 30.12.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
6 31.03.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
7 30.06.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
8 29.09.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
9 29.12.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
10 30.03.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
11 29.06.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
12 28.09.2022 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД