Облигация Роделен1Р2

Описание облигации

Роделен1Р2 Эмитент: ЗАО Лизинговая компания Роделен
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 2.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽467.20
Регистрационный номер: 4B02-02-19014-J-001P
ISIN код: RU000A100W29Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Роделен1Р2
Номинал: ₽467.2
Цена: 100.93% от номинала = ₽471.54
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽471.54 * 0,057% = ₽0.27
Накопленный купонный доход: ₽0.61
Вы заплатите: ₽471.54 + ₽0.27 + ₽0.61 = ₽472.42 за 1 шт.
К дате погашения 16.09.2022 (через 416 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽34.63, а также тело облигации (₽467.2), итого: ₽501.83
Ваша прибыль* за все время составит: ₽501.83 - ₽472.42 = ₽29.41 или 5.46% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 01.11.2019 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
2 01.12.2019 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
3 31.12.2019 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
4 30.01.2020 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
5 29.02.2020 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
6 30.03.2020 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
7 29.04.2020 12.00% ₽9.86 2.110% 467.2
8 29.05.2020 12.00% ₽9.53 2.040% 467.2
9 28.06.2020 12.00% ₽9.21 1.971% 467.2
10 28.07.2020 12.00% ₽8.88 1.901% 467.2
11 27.08.2020 12.00% ₽8.55 1.830% 467.2
12 26.09.2020 12.00% ₽8.22 1.759% 467.2
13 26.10.2020 12.00% ₽7.89 1.689% 467.2
14 25.11.2020 12.00% ₽7.56 1.618% 467.2
15 25.12.2020 12.00% ₽7.24 1.550% 467.2
16 24.01.2021 12.00% ₽6.91 1.479% 467.2
17 23.02.2021 12.00% ₽6.58 1.408% 467.2
18 25.03.2021 12.00% ₽6.25 1.338% 467.2
19 24.04.2021 12.00% ₽5.92 1.267% 467.2
20 24.05.2021 12.00% ₽5.59 1.196% 467.2
21 23.06.2021 12.00% ₽5.26 1.126% 467.2
22 23.07.2021 12.00% ₽4.94 1.057% 467.2
23 22.08.2021 12.00% ₽4.61 0.987% 467.2
24 21.09.2021 12.00% ₽4.28 0.916% 467.2
25 21.10.2021 12.00% ₽3.95 0.845% 467.2
26 20.11.2021 12.00% ₽3.62 0.775% 467.2
27 20.12.2021 12.00% ₽3.29 0.704% 467.2
28 19.01.2022 12.00% ₽2.97 0.636% 467.2
29 18.02.2022 12.00% ₽2.64 0.565% 467.2
30 20.03.2022 12.00% ₽2.31 0.494% 467.2
31 19.04.2022 12.00% ₽1.98 0.424% 467.2
32 19.05.2022 12.00% ₽1.65 0.353% 467.2
33 18.06.2022 12.00% ₽1.32 0.283% 467.2
34 18.07.2022 12.00% ₽1.00 0.214% 467.2
35 17.08.2022 12.00% ₽0.67 0.143% 467.2
36 16.09.2022 12.00% ₽0.34 0.073% 467.2
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД