Облигация МБЭС 1P-01

Описание облигации

МБЭС 1P-01 Эмитент: Международный Банк Экономического Сотрудничества
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽7 000 000 000 Размещенный объем: ₽7 000 000 000
Дата начала торгов: 9.10.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.09.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер:
ISIN код: RU000A100VX2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МБЭС 1P-01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.06% от номинала = ₽1000.60
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.60 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽16.67
Вы заплатите: ₽1000.60 + ₽0.57 + ₽16.67 = ₽1017.84 за 1 шт.
К дате погашения 26.09.2029 (через 3018 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽669.63, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1669.63
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1669.63 - ₽1017.84 = ₽651.79 или 7.74% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.04.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
2 07.10.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
3 07.04.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
4 06.10.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
5 06.04.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
6 05.10.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
7 05.04.2023 1000
8 04.10.2023 1000
9 03.04.2024 1000
10 02.10.2024 1000
11 02.04.2025 1000
12 01.10.2025 1000
13 01.04.2026 1000
14 30.09.2026 1000
15 31.03.2027 1000
16 29.09.2027 1000
17 29.03.2028 1000
18 27.09.2028 1000
19 28.03.2029 1000
20 26.09.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД