Облигация ОткрФКБИО2

Описание облигации

ОткрФКБИО2 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽100 000 000 Размещенный объем: ₽100 000 000
Дата начала торгов: 27.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 27.09.2021 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020602209B001P
ISIN код: RU000A100VL7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБИО2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.01% от номинала = ₽1000.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.10 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.10 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1000.67 за 1 шт.
К дате погашения 27.09.2021 (через 106 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.10 - ₽1000.67 = ₽-0.57 или -0.20% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.09.2020 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
2 27.09.2021 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД