Облигация ОРГрупп1Р1

Описание облигации

ОРГрупп1Р1 Эмитент: ПАО OR Group (Обувь России)
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 483 150 000
Дата начала торгов: 26.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.09.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00412-R-001P
ISIN код: RU000A100V61Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОРГрупп1Р1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.37% от номинала = ₽1013.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1013.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽28.93
Вы заплатите: ₽1013.70 + ₽0.58 + ₽28.93 = ₽1043.21 за 1 шт.
К дате погашения 22.09.2022 (через 368 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽104.72, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1104.72
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1104.72 - ₽1043.21 = ₽61.51 или 5.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.12.2019 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
2 26.03.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
3 25.06.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
4 24.09.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
5 24.12.2020 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
6 25.03.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
7 24.06.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
8 23.09.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
9 23.12.2021 12.00% ₽29.92 2.992% 1000
10 24.03.2022 12.00% ₽22.44 2.244% 1000
11 23.06.2022 12.00% ₽14.96 1.496% 1000
12 22.09.2022 12.00% ₽7.48 0.748% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД