Облигация ИТЦ-Тр1P01

Описание облигации

ИТЦ-Тр1P01 Эмитент: ООО ИТЦ-Трейд
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 23.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.09.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00466-R-001P
ISIN код: RU000A100UP0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ИТЦ-Тр1P01
Номинал: ₽10000
Цена: 104.60% от номинала = ₽10460.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10460.00 * 0,057% = ₽5.96
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽10460.00 + ₽5.96 + ₽0.00 = ₽10465.96 за 1 шт.
К дате погашения 2.09.2023 (через 812 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽2 800.72, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽12800.72
Ваша прибыль* за все время составит: ₽12800.72 - ₽10465.96 = ₽2334.76 или 10.03% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 23.10.2019 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
2 22.11.2019 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
3 22.12.2019 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
4 21.01.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
5 20.02.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
6 21.03.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
7 20.04.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
8 20.05.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
9 19.06.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
10 19.07.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
11 18.08.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
12 17.09.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
13 17.10.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
14 16.11.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
15 16.12.2020 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
16 15.01.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
17 14.02.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
18 16.03.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
19 15.04.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
20 15.05.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
21 14.06.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
22 14.07.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
23 13.08.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
24 12.09.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
25 12.10.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
26 11.11.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
27 11.12.2021 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
28 10.01.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
29 09.02.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
30 11.03.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
31 10.04.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
32 10.05.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
33 09.06.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
34 09.07.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
35 08.08.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
36 07.09.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
37 07.10.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
38 06.11.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
39 06.12.2022 14.50% ₽119.18 1.192% 10000
40 05.01.2023 14.50% ₽107.26 1.073% 10000
41 04.02.2023 14.50% ₽95.34 0.953% 10000
42 06.03.2023 14.50% ₽83.42 0.834% 10000
43 05.04.2023 14.50% ₽71.51 0.715% 10000
44 05.05.2023 14.50% ₽59.59 0.596% 10000
45 04.06.2023 14.50% ₽47.67 0.477% 10000
46 04.07.2023 14.50% ₽35.75 0.358% 10000
47 03.08.2023 14.50% ₽23.84 0.238% 10000
48 02.09.2023 14.50% ₽11.92 0.119% 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД