Облигация БЭЛТИ БОП2

Описание облигации

БЭЛТИ БОП2 Эмитент: ООО БЭЛТИ-ГРАНД
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 17.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.08.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00417-R-001P
ISIN код: RU000A100TT4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БЭЛТИ БОП2
Номинал: ₽1000
Цена: 100.88% от номинала = ₽1008.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1008.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽2.05
Вы заплатите: ₽1008.80 + ₽0.58 + ₽2.05 = ₽1011.43 за 1 шт.
К дате погашения 21.08.2024 (через 1165 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽225.04, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1225.04
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1225.04 - ₽1011.43 = ₽213.61 или 6.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 17.10.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
2 16.11.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
3 16.12.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
4 15.01.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
5 14.02.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
6 15.03.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
7 14.04.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
8 14.05.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
9 13.06.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
10 13.07.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
11 12.08.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
12 11.09.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
13 11.10.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
14 10.11.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
15 10.12.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
16 09.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
17 08.02.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
18 10.03.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
19 09.04.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
20 09.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
21 08.06.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
22 08.07.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
23 07.08.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
24 06.09.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
25 06.10.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
26 05.11.2021 12.50% ₽9.48 0.948% 1000
27 05.12.2021 12.50% ₽9.48 0.948% 1000
28 04.01.2022 12.50% ₽9.48 0.948% 1000
29 03.02.2022 12.50% ₽8.69 0.869% 1000
30 05.03.2022 12.50% ₽8.69 0.869% 1000
31 04.04.2022 12.50% ₽8.69 0.869% 1000
32 04.05.2022 12.50% ₽7.90 0.790% 1000
33 03.06.2022 12.50% ₽7.90 0.790% 1000
34 03.07.2022 12.50% ₽7.90 0.790% 1000
35 02.08.2022 12.50% ₽7.11 0.711% 1000
36 01.09.2022 12.50% ₽7.11 0.711% 1000
37 01.10.2022 12.50% ₽7.11 0.711% 1000
38 31.10.2022 12.50% ₽6.32 0.632% 1000
39 30.11.2022 12.50% ₽6.32 0.632% 1000
40 30.12.2022 12.50% ₽6.32 0.632% 1000
41 29.01.2023 12.50% ₽5.53 0.553% 1000
42 28.02.2023 12.50% ₽5.53 0.553% 1000
43 30.03.2023 12.50% ₽5.53 0.553% 1000
44 29.04.2023 12.50% ₽4.74 0.474% 1000
45 29.05.2023 12.50% ₽4.74 0.474% 1000
46 28.06.2023 12.50% ₽4.74 0.474% 1000
47 28.07.2023 12.50% ₽3.95 0.395% 1000
48 27.08.2023 12.50% ₽3.95 0.395% 1000
49 26.09.2023 12.50% ₽3.95 0.395% 1000
50 26.10.2023 12.50% ₽3.15 0.315% 1000
51 25.11.2023 12.50% ₽3.15 0.315% 1000
52 25.12.2023 12.50% ₽3.15 0.315% 1000
53 24.01.2024 12.50% ₽2.36 0.236% 1000
54 23.02.2024 12.50% ₽2.36 0.236% 1000
55 24.03.2024 12.50% ₽2.36 0.236% 1000
56 23.04.2024 12.50% ₽1.57 0.157% 1000
57 23.05.2024 12.50% ₽1.57 0.157% 1000
58 22.06.2024 12.50% ₽1.57 0.157% 1000
59 22.07.2024 12.50% ₽0.78 0.078% 1000
60 21.08.2024 12.50% ₽0.78 0.078% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД