Облигация ТрансФ1P06

Описание облигации

ТрансФ1P06 Эмитент: ПАО ТрансФин-М
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 214 000 000 Размещенный объем: ₽4 214 000 000
Дата начала торгов: 16.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.09.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-50156-A-001P
ISIN код: RU000A100TS6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ТрансФ1P06
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽27.33
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽27.33 = ₽1027.90 за 1 шт.
К дате погашения 3.09.2029 (через 2962 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽635.80, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1635.80
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1635.80 - ₽1027.90 = ₽607.90 или 7.29% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.03.2020 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
2 14.09.2020 9.75% ₽48.62 4.862% 1000
3 15.03.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
4 13.09.2021 7.50% ₽37.40 3.740% 1000
5 14.03.2022 1000
6 12.09.2022 1000
7 13.03.2023 1000
8 11.09.2023 1000
9 11.03.2024 1000
10 09.09.2024 1000
11 10.03.2025 1000
12 08.09.2025 1000
13 09.03.2026 1000
14 07.09.2026 1000
15 08.03.2027 1000
16 06.09.2027 1000
17 06.03.2028 1000
18 04.09.2028 1000
19 05.03.2029 1000
20 03.09.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД