Облигация ЮниМетр01

Описание облигации

ЮниМетр01 Эмитент: ООО ЮниМетрикс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽400 000 000 Размещенный объем: ₽400 000 000
Дата начала торгов: 9.09.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 24.08.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00402-R
ISIN код: RU000A100T81Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЮниМетр01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.07% от номинала = ₽1010.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽7.53
Вы заплатите: ₽1010.70 + ₽0.58 + ₽7.53 = ₽1018.81 за 1 шт.
К дате погашения 24.08.2022 (через 340 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽123.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1123.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1123.24 - ₽1018.81 = ₽104.43 или 11.00% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 09.10.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
2 08.11.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
3 08.12.2019 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
4 07.01.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
5 06.02.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
6 07.03.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
7 06.04.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
8 06.05.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
9 05.06.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
10 05.07.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
11 04.08.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
12 03.09.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
13 03.10.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
14 02.11.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
15 02.12.2020 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
16 01.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
17 31.01.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
18 02.03.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
19 01.04.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
20 01.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
21 31.05.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
22 30.06.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
23 30.07.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
24 29.08.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
25 28.09.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
26 28.10.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
27 27.11.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
28 27.12.2021 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
29 26.01.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
30 25.02.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
31 27.03.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
32 26.04.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
33 26.05.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
34 25.06.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
35 25.07.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
36 24.08.2022 12.50% ₽10.27 1.027% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД