Облигация ВТБ Б-1-26

Описание облигации

ВТБ Б-1-26 Эмитент: ПАО Банк ВТБ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 5.09.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 3.09.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B022601000B001P
ISIN код: RU000A100SS8Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВТБ Б-1-26
Номинал: ₽1000
Цена: 100.40% от номинала = ₽1004.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1004.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1004.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1004.57 за 1 шт.
К дате погашения 3.09.2020 (через -295 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1004.57 = ₽-4.57 или 0.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.03.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
2 03.09.2020 7.00% ₽34.90 3.490% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД