Облигация ЕврХимБ1Р6

Описание облигации

ЕврХимБ1Р6 Эмитент: АО Минерально-химическая компания ЕвроХим
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽13 000 000 000 Размещенный объем: ₽13 000 000 000
Дата начала торгов: 23.08.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.08.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-31153-H-001P
ISIN код: RU000A100RG5Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ЕврХимБ1Р6
Номинал: ₽1000
Цена: 100.65% от номинала = ₽1006.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1006.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽14.19
Вы заплатите: ₽1006.50 + ₽0.57 + ₽14.19 = ₽1021.26 за 1 шт.
К дате погашения 18.08.2023 (через 754 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽176.13, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1176.13
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1176.13 - ₽1021.26 = ₽154.87 или 7.34% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.11.2019 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
2 21.02.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
3 22.05.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
4 21.08.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
5 20.11.2020 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
6 19.02.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
7 21.05.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
8 20.08.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
9 19.11.2021 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
10 18.02.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
11 20.05.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
12 19.08.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
13 18.11.2022 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
14 17.02.2023 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
15 19.05.2023 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
16 18.08.2023 7.85% ₽19.57 1.957% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД