Облигация Самолет1P5

Описание облигации

Самолет1P5 Эмитент: АО ГК «Самолет»
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽280 000 000 Размещенный объем: ₽280 000 000
Дата начала торгов: 13.08.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 31.07.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-05-16493-A-001P
ISIN код: RU000A100Q50Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Самолет1P5
Номинал: ₽1000
Цена: 99.90% от номинала = ₽999.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽999.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽8.63
Вы заплатите: ₽999.00 + ₽0.57 + ₽8.63 = ₽1008.20 за 1 шт.
К дате погашения 31.07.2029 (через 2870 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽598.40, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1598.40
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1598.40 - ₽1008.20 = ₽590.20 или 7.44% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 12.11.2019 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
2 11.02.2020 10.50% ₽26.18 2.618% 1000
3 12.05.2020 9.50% ₽23.68 2.368% 1000
4 11.08.2020 9.50% ₽23.68 2.368% 1000
5 10.11.2020 9.50% ₽23.68 2.368% 1000
6 09.02.2021 9.50% ₽23.68 2.368% 1000
7 11.05.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
8 10.08.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
9 09.11.2021 7.50% ₽18.70 1.870% 1000
10 08.02.2022 1000
11 10.05.2022 1000
12 09.08.2022 1000
13 08.11.2022 1000
14 07.02.2023 1000
15 09.05.2023 1000
16 08.08.2023 1000
17 07.11.2023 1000
18 06.02.2024 1000
19 07.05.2024 1000
20 06.08.2024 1000
21 05.11.2024 1000
22 04.02.2025 1000
23 06.05.2025 1000
24 05.08.2025 1000
25 04.11.2025 1000
26 03.02.2026 1000
27 05.05.2026 1000
28 04.08.2026 1000
29 03.11.2026 1000
30 02.02.2027 1000
31 04.05.2027 1000
32 03.08.2027 1000
33 02.11.2027 1000
34 01.02.2028 1000
35 02.05.2028 1000
36 01.08.2028 1000
37 31.10.2028 1000
38 30.01.2029 1000
39 01.05.2029 1000
40 31.07.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД