Облигация РСГ-ФинБ11

Описание облигации

РСГ-ФинБ11 Эмитент: ООО РСГ-Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽1 500 000 000 Размещенный объем: ₽1 500 000 000
Дата начала торгов: 15.08.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.08.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-11-36399-R
ISIN код: RU000A100PM7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РСГ-ФинБ11
Номинал: ₽1000
Цена: 102.99% от номинала = ₽1029.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1029.90 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽42.74
Вы заплатите: ₽1029.90 + ₽0.59 + ₽42.74 = ₽1073.23 за 1 шт.
К дате погашения 11.08.2022 (через 419 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽179.52, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1179.52
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1179.52 - ₽1073.23 = ₽106.29 или 8.63% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.02.2020 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
2 13.08.2020 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
3 11.02.2021 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
4 12.08.2021 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
5 10.02.2022 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
6 11.08.2022 12.00% ₽59.84 5.984% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД