Облигация СэтлГрБ1P2

Описание облигации

СэтлГрБ1P2 Эмитент: ООО Сэтл Групп
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 23.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 17.01.2023 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36160-R-001P
ISIN код: RU000A100MG6Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: СэтлГрБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 104.19% от номинала = ₽1041.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1041.90 * 0,057% = ₽0.59
Накопленный купонный доход: ₽16.20
Вы заплатите: ₽1041.90 + ₽0.59 + ₽16.20 = ₽1058.69 за 1 шт.
К дате погашения 17.01.2023 (через 584 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽187.60, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1187.60
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1187.60 - ₽1058.69 = ₽128.91 или 7.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.10.2019 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
2 21.01.2020 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
3 21.04.2020 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
4 21.07.2020 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
5 20.10.2020 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
6 19.01.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
7 20.04.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
8 20.07.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
9 19.10.2021 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
10 18.01.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
11 19.04.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
12 19.07.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
13 18.10.2022 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
14 17.01.2023 10.75% ₽26.80 2.680% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД