Облигация ГазпромКP2

Описание облигации

ГазпромКP2 Эмитент: ООО Газпром капитал
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 18.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 11.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36400-R-001P
ISIN код: RU000A100LL8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ГазпромКP2
Номинал: ₽1000
Цена: 106.98% от номинала = ₽1069.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1069.80 * 0,057% = ₽0.61
Накопленный купонный доход: ₽21.80
Вы заплатите: ₽1069.80 + ₽0.61 + ₽21.80 = ₽1092.21 за 1 шт.
К дате погашения 11.07.2024 (через 1355 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽311.12, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1311.12
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1311.12 - ₽1092.21 = ₽218.91 или 5.40% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.01.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
2 16.07.2020 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
3 14.01.2021 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
4 15.07.2021 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
5 13.01.2022 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
6 14.07.2022 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
7 12.01.2023 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
8 13.07.2023 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
9 11.01.2024 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
10 11.07.2024 7.80% ₽38.89 3.889% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД