Облигация ЛамбумБП01

Описание облигации

ЛамбумБП01 Эмитент: ЗАО Ламбумиз
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽120 000 000 Размещенный объем: ₽120 000 000
Дата начала торгов: 17.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 20.06.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-09188-H-001P
ISIN код: RU000A100LE3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЛамбумБП01
Номинал: ₽10000
Цена: 104.38% от номинала = ₽10438.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10438.00 * 0,057% = ₽5.95
Накопленный купонный доход: ₽70.27
Вы заплатите: ₽10438.00 + ₽5.95 + ₽70.27 = ₽10514.22 за 1 шт.
К дате погашения 20.06.2024 (через 1332 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽4 993.20, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽14993.20
Ваша прибыль* за все время составит: ₽14993.20 - ₽10514.22 = ₽4478.98 или 11.67% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.08.2019 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
2 15.09.2019 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
3 15.10.2019 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
4 14.11.2019 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
5 14.12.2019 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
6 13.01.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
7 12.02.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
8 13.03.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
9 12.04.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
10 12.05.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
11 11.06.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
12 11.07.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
13 10.08.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
14 09.09.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
15 09.10.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
16 08.11.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
17 08.12.2020 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
18 07.01.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
19 06.02.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
20 08.03.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
21 07.04.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
22 07.05.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
23 06.06.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
24 06.07.2021 13.50% ₽110.96 1.110% 10000
25 05.08.2021 10000
26 04.09.2021 10000
27 04.10.2021 10000
28 03.11.2021 10000
29 03.12.2021 10000
30 02.01.2022 10000
31 01.02.2022 10000
32 03.03.2022 10000
33 02.04.2022 10000
34 02.05.2022 10000
35 01.06.2022 10000
36 01.07.2022 10000
37 31.07.2022 10000
38 30.08.2022 10000
39 29.09.2022 10000
40 29.10.2022 10000
41 28.11.2022 10000
42 28.12.2022 10000
43 27.01.2023 10000
44 26.02.2023 10000
45 28.03.2023 10000
46 27.04.2023 10000
47 27.05.2023 10000
48 26.06.2023 10000
49 26.07.2023 10000
50 25.08.2023 10000
51 24.09.2023 10000
52 24.10.2023 10000
53 23.11.2023 10000
54 23.12.2023 10000
55 22.01.2024 10000
56 21.02.2024 10000
57 22.03.2024 10000
58 21.04.2024 10000
59 21.05.2024 10000
60 20.06.2024 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД