Облигация МТС 1P-11

Описание облигации

МТС 1P-11 Эмитент: ПАО Мобильные ТелеСистемы
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 17.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 8.07.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-11-04715-A-001P
ISIN код: RU000A100L55Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: МТС 1P-11
Номинал: ₽1000
Цена: 100.00% от номинала = ₽1000.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽2.60
Вы заплатите: ₽1000.00 + ₽0.57 + ₽2.60 = ₽1003.17 за 1 шт.
К дате погашения 8.07.2026 (через 2081 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽453.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1453.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1453.10 - ₽1003.17 = ₽449.93 или 7.87% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 16.10.2019 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
2 15.01.2020 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
3 15.04.2020 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
4 15.07.2020 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
5 14.10.2020 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
6 13.01.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
7 14.04.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
8 14.07.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
9 13.10.2021 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
10 12.01.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
11 13.04.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
12 13.07.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
13 12.10.2022 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
14 11.01.2023 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
15 12.04.2023 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
16 12.07.2023 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
17 11.10.2023 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
18 10.01.2024 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
19 10.04.2024 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
20 10.07.2024 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
21 09.10.2024 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
22 08.01.2025 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
23 09.04.2025 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
24 09.07.2025 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
25 08.10.2025 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
26 07.01.2026 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
27 08.04.2026 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
28 08.07.2026 7.90% ₽19.70 1.970% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД