Облигация ОткрФКБОП5

Описание облигации

ОткрФКБОП5 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 16.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 12.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020502209B001P
ISIN код: RU000A100L14Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБОП5
Номинал: ₽1000
Цена: 98.70% от номинала = ₽987.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽987.00 * 0,057% = ₽0.56
Накопленный купонный доход: ₽24.71
Вы заплатите: ₽987.00 + ₽0.56 + ₽24.71 = ₽1012.27 за 1 шт.
К дате погашения 12.07.2022 (через 382 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽82.26, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1082.26
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1082.26 - ₽1012.27 = ₽69.99 или 6.61% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 14.01.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 14.07.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 12.01.2021 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
4 13.07.2021 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
5 11.01.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
6 12.07.2022 5.50% ₽27.42 2.742% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД