Облигация Роснфт2P8

Описание облигации

Роснфт2P8 Эмитент: ПАО Роснефть НК
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽25 000 000 000 Размещенный объем: ₽25 000 000 000
Дата начала торгов: 15.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 2.07.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-08-00122-A-002P
ISIN код: RU000A100KY3Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Роснфт2P8
Номинал: ₽1000
Цена: 101.00% от номинала = ₽1010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽15.46
Вы заплатите: ₽1010.00 + ₽0.58 + ₽15.46 = ₽1026.04 за 1 шт.
К дате погашения 2.07.2029 (через 2841 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽634.24, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1634.24
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1634.24 - ₽1026.04 = ₽608.20 или 7.62% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 13.01.2020 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
2 13.07.2020 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
3 11.01.2021 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
4 12.07.2021 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
5 10.01.2022 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
6 11.07.2022 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
7 09.01.2023 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
8 10.07.2023 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
9 08.01.2024 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
10 08.07.2024 7.95% ₽39.64 3.964% 1000
11 06.01.2025 1000
12 07.07.2025 1000
13 05.01.2026 1000
14 06.07.2026 1000
15 04.01.2027 1000
16 05.07.2027 1000
17 03.01.2028 1000
18 03.07.2028 1000
19 01.01.2029 1000
20 02.07.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД