Облигация РУСАБрБ1P2

Описание облигации

РУСАБрБ1P2 Эмитент: ОАО РУСАЛ Братский алюминиевый завод
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 11.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 28.06.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-20075-F-001P
ISIN код: RU000A100KL0Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РУСАБрБ1P2
Номинал: ₽1000
Цена: 102.49% от номинала = ₽1024.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1024.90 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽35.58
Вы заплатите: ₽1024.90 + ₽0.58 + ₽35.58 = ₽1061.06 за 1 шт.
К дате погашения 28.06.2029 (через 2925 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽728.96, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1728.96
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1728.96 - ₽1061.06 = ₽667.90 или 7.85% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 27.01.2020 8.60% ₽47.12 4.712% 1000
2 27.07.2020 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
3 25.01.2021 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
4 26.07.2021 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
5 24.01.2022 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
6 25.07.2022 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
7 23.01.2023 8.60% ₽42.88 4.288% 1000
8 24.07.2023 1000
9 22.01.2024 1000
10 22.07.2024 1000
11 20.01.2025 1000
12 21.07.2025 1000
13 19.01.2026 1000
14 20.07.2026 1000
15 18.01.2027 1000
16 19.07.2027 1000
17 17.01.2028 1000
18 17.07.2028 1000
19 15.01.2029 1000
20 28.06.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД