Облигация РитейлБФ01

Описание облигации

РитейлБФ01 Эмитент: ООО Ритейл Бел Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 9.07.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 2.07.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4-01-00482-R
ISIN код: RU000A100JH0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: РитейлБФ01
Номинал: ₽1000
Цена: 101.55% от номинала = ₽1015.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1015.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽24.90
Вы заплатите: ₽1015.50 + ₽0.58 + ₽24.90 = ₽1040.98 за 1 шт.
К дате погашения 2.07.2024 (через 1103 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽273.02, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1273.02
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1273.02 - ₽1040.98 = ₽232.04 или 7.38% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 08.10.2019 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
2 07.01.2020 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
3 07.04.2020 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
4 07.07.2020 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
5 06.10.2020 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
6 05.01.2021 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
7 06.04.2021 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
8 06.07.2021 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
9 05.10.2021 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
10 04.01.2022 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
11 05.04.2022 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
12 05.07.2022 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
13 04.10.2022 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
14 03.01.2023 10.95% ₽27.30 2.730% 1000
15 04.04.2023 10.95% ₽20.48 2.048% 1000
16 04.07.2023 10.95% ₽20.48 2.048% 1000
17 03.10.2023 10.95% ₽13.65 1.365% 1000
18 02.01.2024 10.95% ₽13.65 1.365% 1000
19 02.04.2024 10.95% ₽6.83 0.683% 1000
20 02.07.2024 10.95% ₽6.83 0.683% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД