Облигация ТрнфБО1P12

Описание облигации

ТрнфБО1P12 Эмитент: ПАО Транснефть
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽15 000 000 000 Размещенный объем: ₽15 000 000 000
Дата начала торгов: 9.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-12-00206-A-001P
ISIN код: RU000A100JF4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ТрнфБО1P12
Номинал: ₽1000
Цена: 102.00% от номинала = ₽1020.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1020.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽36.36
Вы заплатите: ₽1020.00 + ₽0.58 + ₽36.36 = ₽1056.94 за 1 шт.
К дате погашения 5.07.2022 (через 378 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽118.17, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1118.17
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1118.17 - ₽1056.94 = ₽61.23 или 5.59% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.01.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
2 07.07.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
3 05.01.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
4 06.07.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
5 04.01.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
6 05.07.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД