Облигация БалтЛизБП2

Описание облигации

БалтЛизБП2 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 8.07.2019Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.07.2022
Номинал: ₽850.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36442-R-001P
ISIN код: RU000A100JE7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБП2
Номинал: ₽850
Цена: 103.32% от номинала = ₽878.22
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽878.22 * 0,057% = ₽0.50
Накопленный купонный доход: ₽18.85
Вы заплатите: ₽878.22 + ₽0.50 + ₽18.85 = ₽897.57 за 1 шт.
К дате погашения 4.07.2022 (через 731 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽120.42, а также тело облигации (₽850), итого: ₽970.42
Ваша прибыль* за все время составит: ₽970.42 - ₽897.57 = ₽72.85 или 4.05% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.10.2019 9.20% ₽22.94 2.699% 850
2 06.01.2020 9.20% ₽21.79 2.564% 850
3 06.04.2020 9.20% ₽20.64 2.428% 850
4 06.07.2020 9.20% ₽19.50 2.294% 850
5 05.10.2020 9.20% ₽18.35 2.159% 850
6 04.01.2021 9.20% ₽17.20 2.024% 850
7 05.04.2021 9.20% ₽16.06 1.889% 850
8 05.07.2021 9.20% ₽14.91 1.754% 850
9 04.10.2021 9.20% ₽13.76 1.619% 850
10 03.01.2022 9.20% ₽10.32 1.214% 850
11 04.04.2022 9.20% ₽6.88 0.809% 850
12 04.07.2022 9.20% ₽3.44 0.405% 850
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД