Облигация БалтЛизБП2

Описание облигации

БалтЛизБП2 Эмитент: ООО Балтийский лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽4 000 000 000 Размещенный объем: ₽4 000 000 000
Дата начала торгов: 8.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 4.07.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽650.00
Регистрационный номер: 4B02-02-36442-R-001P
ISIN код: RU000A100JE7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: БалтЛизБП2
Номинал: ₽650
Цена: 101.30% от номинала = ₽658.45
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽658.45 * 0,057% = ₽0.38
Накопленный купонный доход: ₽11.47
Вы заплатите: ₽658.45 + ₽0.38 + ₽11.47 = ₽670.30 за 1 шт.
К дате погашения 4.07.2022 (через 387 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽49.31, а также тело облигации (₽650), итого: ₽699.31
Ваша прибыль* за все время составит: ₽699.31 - ₽670.30 = ₽29.01 или 4.08% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 07.10.2019 9.20% ₽22.94 3.529% 650
2 06.01.2020 9.20% ₽21.79 3.352% 650
3 06.04.2020 9.20% ₽20.64 3.175% 650
4 06.07.2020 9.20% ₽19.50 3.000% 650
5 05.10.2020 9.20% ₽18.35 2.823% 650
6 04.01.2021 9.20% ₽17.20 2.646% 650
7 05.04.2021 9.20% ₽16.06 2.471% 650
8 05.07.2021 9.20% ₽14.91 2.294% 650
9 04.10.2021 9.20% ₽13.76 2.117% 650
10 03.01.2022 9.20% ₽10.32 1.588% 650
11 04.04.2022 9.20% ₽6.88 1.058% 650
12 04.07.2022 9.20% ₽3.44 0.529% 650
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД