Облигация ДФФ БО1P-2

Описание облигации

ДФФ БО1P-2 Эмитент: ООО ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 4.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-02-00356-R-001P
ISIN код: RU000A100J18Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ДФФ БО1P-2
Номинал: ₽1000
Цена: 101.00% от номинала = ₽1010.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1010.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽17.54
Вы заплатите: ₽1010.00 + ₽0.58 + ₽17.54 = ₽1028.12 за 1 шт.
К дате погашения 30.06.2022 (через 382 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽107.85, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1107.85
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1107.85 - ₽1028.12 = ₽79.73 или 7.41% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.10.2019 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
2 02.01.2020 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
3 02.04.2020 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
4 02.07.2020 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
5 01.10.2020 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
6 31.12.2020 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
7 01.04.2021 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
8 01.07.2021 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
9 30.09.2021 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
10 30.12.2021 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
11 31.03.2022 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
12 30.06.2022 8.65% ₽21.57 2.157% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД