Облигация РЖД 1Р-16R

Описание облигации

РЖД 1Р-16R Эмитент: ОАО Российские железные дороги
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽30 000 000 000 Размещенный объем: ₽30 000 000 000
Дата начала торгов: 4.07.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 25.06.2026 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-16-65045-D-001P
ISIN код: RU000A100HY9Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: РЖД 1Р-16R
Номинал: ₽1000
Цена: 102.37% от номинала = ₽1023.70
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1023.70 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽6.28
Вы заплатите: ₽1023.70 + ₽0.58 + ₽6.28 = ₽1030.56 за 1 шт.
К дате погашения 25.06.2026 (через 1792 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽393.90, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1393.90
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1393.90 - ₽1030.56 = ₽363.34 или 7.18% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.01.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
2 02.07.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
3 31.12.2020 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
4 01.07.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
5 30.12.2021 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
6 30.06.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
7 29.12.2022 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
8 29.06.2023 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
9 28.12.2023 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
10 27.06.2024 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
11 26.12.2024 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
12 26.06.2025 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
13 25.12.2025 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
14 25.06.2026 7.90% ₽39.39 3.939% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД