Облигация Магнит3Р03

Описание облигации

Магнит3Р03 Эмитент: ПАО Магнит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽10 000 000 000 Размещенный объем: ₽10 000 000 000
Дата начала торгов: 27.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.12.2020 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-60525-P-003P
ISIN код: RU000A100H02Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: Магнит3Р03
Номинал: ₽1000
Цена: 100.05% от номинала = ₽1000.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.50 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1000.50 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1001.07 за 1 шт.
К дате погашения 24.12.2020 (через -179 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.00, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.00
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.00 - ₽1001.07 = ₽-1.07 или 0.22% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.12.2019 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
2 25.06.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
3 24.12.2020 7.85% ₽39.14 3.914% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД