Облигация МигКр 01МС

Описание облигации

МигКр 01МС Эмитент: ООО микрофинансовая компания МигКредит
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽446 772 000 Размещенный объем: ₽446 772 000
Дата начала торгов: 24.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 19.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽300.70
Регистрационный номер: 4B02-01-00340-R-001P
ISIN код: RU000A100GK0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МигКр 01МС
Номинал: ₽300.7
Цена: 105.08% от номинала = ₽315.98
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽315.98 * 0,057% = ₽0.18
Накопленный купонный доход: ₽0.26
Вы заплатите: ₽315.98 + ₽0.18 + ₽0.26 = ₽316.42 за 1 шт.
К дате погашения 19.06.2022 (через 271 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽20.05, а также тело облигации (₽300.7), итого: ₽320.75
Ваша прибыль* за все время составит: ₽320.75 - ₽316.42 = ₽4.33 или 1.84% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.07.2019 16.00% ₽10.96 3.645% 300.7
2 19.08.2019 16.00% ₽13.59 4.519% 300.7
3 19.09.2019 16.00% ₽13.59 4.519% 300.7
4 19.10.2019 16.00% ₽13.15 4.373% 300.7
5 19.11.2019 16.00% ₽13.59 4.519% 300.7
6 19.12.2019 16.00% ₽13.15 4.373% 300.7
7 19.01.2020 16.00% ₽13.59 4.519% 300.7
8 19.02.2020 16.00% ₽13.14 4.370% 300.7
9 19.03.2020 16.00% ₽11.87 3.947% 300.7
10 19.04.2020 16.00% ₽12.23 4.067% 300.7
11 19.05.2020 16.00% ₽11.40 3.791% 300.7
12 19.06.2020 16.00% ₽11.33 3.768% 300.7
13 19.07.2020 16.00% ₽10.52 3.499% 300.7
14 19.08.2020 16.00% ₽10.42 3.465% 300.7
15 19.09.2020 16.00% ₽9.97 3.316% 300.7
16 19.10.2020 16.00% ₽9.21 3.063% 300.7
17 19.11.2020 16.00% ₽9.06 3.013% 300.7
18 19.12.2020 16.00% ₽8.33 2.770% 300.7
19 19.01.2021 16.00% ₽8.16 2.714% 300.7
20 19.02.2021 16.00% ₽7.71 2.564% 300.7
21 19.03.2021 16.00% ₽6.55 2.178% 300.7
22 19.04.2021 16.00% ₽6.80 2.261% 300.7
23 19.05.2021 16.00% ₽6.14 2.042% 300.7
24 19.06.2021 16.00% ₽5.90 1.962% 300.7
25 19.07.2021 16.00% ₽5.27 1.753% 300.7
26 19.08.2021 16.00% ₽4.99 1.659% 300.7
27 19.09.2021 16.00% ₽4.54 1.510% 300.7
28 19.10.2021 16.00% ₽3.95 1.314% 300.7
29 19.11.2021 16.00% ₽3.63 1.207% 300.7
30 19.12.2021 16.00% ₽3.08 1.024% 300.7
31 19.01.2022 16.00% ₽2.73 0.908% 300.7
32 19.02.2022 16.00% ₽2.28 0.758% 300.7
33 19.03.2022 16.00% ₽1.65 0.549% 300.7
34 19.04.2022 16.00% ₽1.37 0.456% 300.7
35 19.05.2022 16.00% ₽0.89 0.296% 300.7
36 19.06.2022 16.00% ₽0.47 0.156% 300.7
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД