Облигация Круиз БОП3

Описание облигации

Круиз БОП3 Эмитент: ООО ГрузовичкоФ-Центр
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽50 000 000 Размещенный объем: ₽50 000 000
Дата начала торгов: 19.06.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 3.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽10 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00337-R-001P
ISIN код: RU000A100FY3Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: Круиз БОП3
Номинал: ₽10000
Цена: 101.26% от номинала = ₽10126.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽10126.00 * 0,057% = ₽5.77
Накопленный купонный доход: ₽69.04
Вы заплатите: ₽10126.00 + ₽5.77 + ₽69.04 = ₽10200.81 за 1 шт.
К дате погашения 3.06.2022 (через 250 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽887.67, а также тело облигации (₽10000), итого: ₽10887.67
Ваша прибыль* за все время составит: ₽10887.67 - ₽10200.81 = ₽686.86 или 9.83% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 19.07.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
2 18.08.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
3 17.09.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
4 17.10.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
5 16.11.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
6 16.12.2019 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
7 15.01.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
8 14.02.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
9 15.03.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
10 14.04.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
11 14.05.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
12 13.06.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
13 13.07.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
14 12.08.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
15 11.09.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
16 11.10.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
17 10.11.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
18 10.12.2020 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
19 09.01.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
20 08.02.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
21 10.03.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
22 09.04.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
23 09.05.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
24 08.06.2021 15.00% ₽123.29 1.233% 10000
25 08.07.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
26 07.08.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
27 06.09.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
28 06.10.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
29 05.11.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
30 05.12.2021 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
31 04.01.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
32 03.02.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
33 05.03.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
34 04.04.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
35 04.05.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
36 03.06.2022 12.00% ₽98.63 0.986% 10000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД