Облигация ОткрФКБИО1

Описание облигации

ОткрФКБИО1 Эмитент: ПАО Банк ФК Открытие
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽178 628 000 Размещенный объем: ₽178 628 000
Дата начала торгов: 6.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 5.06.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B020402209B001P
ISIN код: RU000A100EW0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОткрФКБИО1
Номинал: ₽1000
Цена: 100.80% от номинала = ₽1008.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1008.00 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽1008.00 + ₽0.57 + ₽0.00 = ₽1008.57 за 1 шт.
К дате погашения 5.06.2022 (через 346 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽0.10, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1000.10
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1000.10 - ₽1008.57 = ₽-8.47 или -0.89% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.06.2020 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
2 05.06.2021 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
3 05.06.2022 0.01% ₽0.10 0.010% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД