Облигация iУОМЗ Б-П1

Описание облигации

iУОМЗ Б-П1 Эмитент: АО ПО Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 500 000 000 Размещенный объем: ₽3 500 000 000
Дата начала торгов: 6.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 24.05.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-55470-E-001P
ISIN код: RU000A100EV2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: iУОМЗ Б-П1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.10% от номинала = ₽1011.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1011.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽13.65
Вы заплатите: ₽1011.00 + ₽0.58 + ₽13.65 = ₽1025.23 за 1 шт.
К дате погашения 24.05.2029 (через 2860 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽749.92, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1749.92
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1749.92 - ₽1025.23 = ₽724.69 или 9.02% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.12.2019 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
2 04.06.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
3 03.12.2020 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
4 03.06.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
5 02.12.2021 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
6 02.06.2022 9.40% ₽46.87 4.687% 1000
7 01.12.2022 1000
8 01.06.2023 1000
9 30.11.2023 1000
10 30.05.2024 1000
11 28.11.2024 1000
12 29.05.2025 1000
13 27.11.2025 1000
14 28.05.2026 1000
15 26.11.2026 1000
16 27.05.2027 1000
17 25.11.2027 1000
18 25.05.2028 1000
19 23.11.2028 1000
20 24.05.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД