Облигация ФПК 1P-06

Описание облигации

ФПК 1P-06 Эмитент: АО Федеральная пассажирская компания
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 3.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.05.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-06-55465-E-001P
ISIN код: RU000A100E88Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: ФПК 1P-06
Номинал: ₽1000
Цена: 102.08% от номинала = ₽1020.80
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1020.80 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽4.83
Вы заплатите: ₽1020.80 + ₽0.58 + ₽4.83 = ₽1026.21 за 1 шт.
К дате погашения 21.05.2029 (через 2893 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽670.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1670.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1670.08 - ₽1026.21 = ₽643.87 или 7.92% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 02.12.2019 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
2 01.06.2020 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
3 30.11.2020 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
4 31.05.2021 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
5 29.11.2021 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
6 30.05.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
7 28.11.2022 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
8 29.05.2023 8.40% ₽41.88 4.188% 1000
9 27.11.2023 1000
10 27.05.2024 1000
11 25.11.2024 1000
12 26.05.2025 1000
13 24.11.2025 1000
14 25.05.2026 1000
15 23.11.2026 1000
16 24.05.2027 1000
17 22.11.2027 1000
18 22.05.2028 1000
19 20.11.2028 1000
20 21.05.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД