Облигация ТаксФ БП1

Описание облигации

ТаксФ БП1 Эмитент: ООО Транс-Миссия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 3.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽3 750.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00447-R-001P
ISIN код: RU000A100E70Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТаксФ БП1
Номинал: ₽3750
Цена: 103.50% от номинала = ₽3881.25
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽3881.25 * 0,057% = ₽2.21
Накопленный купонный доход: ₽0.00
Вы заплатите: ₽3881.25 + ₽2.21 + ₽0.00 = ₽3883.46 за 1 шт.
К дате погашения 18.05.2022 (через 243 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽277.38, а также тело облигации (₽3750), итого: ₽4027.38
Ваша прибыль* за все время составит: ₽4027.38 - ₽3883.46 = ₽143.92 или 5.57% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.07.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
2 02.08.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
3 01.09.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
4 01.10.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
5 31.10.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
6 30.11.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
7 30.12.2019 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
8 29.01.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
9 28.02.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
10 29.03.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
11 28.04.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
12 28.05.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
13 27.06.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
14 27.07.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
15 26.08.2020 15.00% ₽123.29 3.288% 3750
16 25.09.2020 15.00% ₽107.88 2.877% 3750
17 25.10.2020 15.00% ₽107.88 2.877% 3750
18 24.11.2020 15.00% ₽107.88 2.877% 3750
19 24.12.2020 15.00% ₽92.47 2.466% 3750
20 23.01.2021 15.00% ₽92.47 2.466% 3750
21 22.02.2021 15.00% ₽92.47 2.466% 3750
22 24.03.2021 15.00% ₽77.05 2.055% 3750
23 23.04.2021 15.00% ₽77.05 2.055% 3750
24 23.05.2021 15.00% ₽77.05 2.055% 3750
25 22.06.2021 15.00% ₽61.64 1.644% 3750
26 22.07.2021 15.00% ₽61.64 1.644% 3750
27 21.08.2021 15.00% ₽61.64 1.644% 3750
28 20.09.2021 15.00% ₽46.23 1.233% 3750
29 20.10.2021 15.00% ₽46.23 1.233% 3750
30 19.11.2021 15.00% ₽46.23 1.233% 3750
31 19.12.2021 15.00% ₽30.82 0.822% 3750
32 18.01.2022 15.00% ₽30.82 0.822% 3750
33 17.02.2022 15.00% ₽30.82 0.822% 3750
34 19.03.2022 15.00% ₽15.41 0.411% 3750
35 18.04.2022 15.00% ₽15.41 0.411% 3750
36 18.05.2022 15.00% ₽15.41 0.411% 3750
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД