Облигация ТаксФ БП1

Описание облигации

ТаксФ БП1 Эмитент: ООО Транс-Миссия
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽150 000 000 Размещенный объем: ₽150 000 000
Дата начала торгов: 3.06.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽5 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00447-R-001P
ISIN код: RU000A100E70Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ТаксФ БП1
Номинал: ₽5000
Цена: 103.74% от номинала = ₽5187.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽5187.00 * 0,057% = ₽2.96
Накопленный купонный доход: ₽53.42
Вы заплатите: ₽5187.00 + ₽2.96 + ₽53.42 = ₽5243.38 за 1 шт.
К дате погашения 18.05.2022 (через 334 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽462.30, а также тело облигации (₽5000), итого: ₽5462.30
Ваша прибыль* за все время составит: ₽5462.30 - ₽5243.38 = ₽218.92 или 4.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 03.07.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
2 02.08.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
3 01.09.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
4 01.10.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
5 31.10.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
6 30.11.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
7 30.12.2019 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
8 29.01.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
9 28.02.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
10 29.03.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
11 28.04.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
12 28.05.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
13 27.06.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
14 27.07.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
15 26.08.2020 15.00% ₽123.29 2.466% 5000
16 25.09.2020 15.00% ₽107.88 2.158% 5000
17 25.10.2020 15.00% ₽107.88 2.158% 5000
18 24.11.2020 15.00% ₽107.88 2.158% 5000
19 24.12.2020 15.00% ₽92.47 1.849% 5000
20 23.01.2021 15.00% ₽92.47 1.849% 5000
21 22.02.2021 15.00% ₽92.47 1.849% 5000
22 24.03.2021 15.00% ₽77.05 1.541% 5000
23 23.04.2021 15.00% ₽77.05 1.541% 5000
24 23.05.2021 15.00% ₽77.05 1.541% 5000
25 22.06.2021 15.00% ₽61.64 1.233% 5000
26 22.07.2021 15.00% ₽61.64 1.233% 5000
27 21.08.2021 15.00% ₽61.64 1.233% 5000
28 20.09.2021 15.00% ₽46.23 0.925% 5000
29 20.10.2021 15.00% ₽46.23 0.925% 5000
30 19.11.2021 15.00% ₽46.23 0.925% 5000
31 19.12.2021 15.00% ₽30.82 0.616% 5000
32 18.01.2022 15.00% ₽30.82 0.616% 5000
33 17.02.2022 15.00% ₽30.82 0.616% 5000
34 19.03.2022 15.00% ₽15.41 0.308% 5000
35 18.04.2022 15.00% ₽15.41 0.308% 5000
36 18.05.2022 15.00% ₽15.41 0.308% 5000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД