Облигация ИА ДОМ 9P2

Описание облигации

ИА ДОМ 9P2 Эмитент: ООО ДОМ.РФ Ипотечный агент
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽72 973 525 000 Размещенный объем: ₽72 973 525 000
Дата начала торгов: 29.05.2019 Тип облигации: Корпоративная облигация
Дата погашения: 5.04.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽531.68
Регистрационный номер: 4-09-00307-R-002P
ISIN код: RU000A100DQ4Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ИА ДОМ 9P2
Номинал: ₽531.68
Цена: 105.49% от номинала = ₽560.87
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽560.87 * 0,057% = ₽0.32
Накопленный купонный доход: ₽10.93
Вы заплатите: ₽560.87 + ₽0.32 + ₽10.93 = ₽572.12 за 1 шт.
К дате погашения 5.04.2029 (через 2844 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽154.53, а также тело облигации (₽531.68), итого: ₽686.21
Ваша прибыль* за все время составит: ₽686.21 - ₽572.12 = ₽114.09 или 2.56% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 05.07.2019 9.50% ₽9.63 1.811% 531.68
2 05.10.2019 9.50% ₽22.00 4.138% 531.68
3 05.01.2020 9.50% ₽20.33 3.824% 531.68
4 05.04.2020 9.50% ₽18.59 3.496% 531.68
5 05.07.2020 9.50% ₽17.20 3.235% 531.68
6 05.10.2020 9.50% ₽16.09 3.026% 531.68
7 05.01.2021 9.50% ₽14.87 2.797% 531.68
8 05.04.2021 9.50% ₽13.45 2.530% 531.68
9 05.07.2021 9.50% ₽12.59 2.368% 531.68
10 05.10.2021 9.50% ₽11.78 2.216% 531.68
11 05.01.2022 9.50% ₽10.89 2.048% 531.68
12 05.04.2022 9.50% ₽9.85 1.853% 531.68
13 05.07.2022 9.50% ₽9.22 1.734% 531.68
14 05.10.2022 9.50% ₽8.62 1.621% 531.68
15 05.01.2023 9.50% ₽7.97 1.499% 531.68
16 05.04.2023 9.50% ₽7.21 1.356% 531.68
17 05.07.2023 9.50% ₽6.75 1.270% 531.68
18 05.10.2023 9.50% ₽6.31 1.187% 531.68
19 05.01.2024 9.50% ₽5.84 1.098% 531.68
20 05.04.2024 9.50% ₽5.34 1.004% 531.68
21 05.07.2024 9.50% ₽4.94 0.929% 531.68
22 05.10.2024 9.50% ₽4.62 0.869% 531.68
23 05.01.2025 9.50% ₽4.27 0.803% 531.68
24 05.04.2025 9.50% ₽3.86 0.726% 531.68
25 05.07.2025 9.50% ₽3.61 0.679% 531.68
26 05.10.2025 9.50% ₽3.38 0.636% 531.68
27 05.01.2026 9.50% ₽3.13 0.589% 531.68
28 05.04.2026 9.50% ₽2.83 0.532% 531.68
29 05.07.2026 9.50% ₽2.65 0.498% 531.68
30 05.10.2026 9.50% ₽2.47 0.465% 531.68
31 05.01.2027 9.50% ₽2.29 0.431% 531.68
32 05.04.2027 9.50% ₽2.07 0.389% 531.68
33 05.07.2027 9.50% ₽1.94 0.365% 531.68
34 05.10.2027 9.50% ₽1.81 0.340% 531.68
35 05.01.2028 9.50% ₽1.67 0.314% 531.68
36 05.04.2028 9.50% ₽1.53 0.288% 531.68
37 05.07.2028 9.50% ₽1.42 0.267% 531.68
38 05.10.2028 9.50% ₽1.33 0.250% 531.68
39 05.01.2029 9.50% ₽1.23 0.231% 531.68
40 05.04.2029 9.50% ₽1.11 0.209% 531.68
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД