Облигация ЧЗПСНП БП1

Описание облигации

ЧЗПСНП БП1 Эмитент: ПАО Челябинский завод профилированного стального настила
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 27.05.2019 Тип облигации:
Дата погашения: 23.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽500.00
Регистрационный номер: 4B02-01-45194-D-001P
ISIN код: RU000A100DF7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ЧЗПСНП БП1
Номинал: ₽500
Цена: 102.22% от номинала = ₽511.10
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽511.10 * 0,057% = ₽0.29
Накопленный купонный доход: ₽6.03
Вы заплатите: ₽511.10 + ₽0.29 + ₽6.03 = ₽517.42 за 1 шт.
К дате погашения 23.05.2022 (через 242 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽51.42, а также тело облигации (₽500), итого: ₽551.42
Ваша прибыль* за все время составит: ₽551.42 - ₽517.42 = ₽34.00 или 9.91% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.08.2019 13.75% ₽34.28 6.856% 500
2 25.11.2019 13.75% ₽34.28 6.856% 500
3 24.02.2020 13.75% ₽34.28 6.856% 500
4 25.05.2020 13.75% ₽34.28 6.856% 500
5 24.08.2020 13.75% ₽27.42 5.484% 500
6 23.11.2020 13.75% ₽27.42 5.484% 500
7 22.02.2021 13.75% ₽27.42 5.484% 500
8 24.05.2021 13.75% ₽27.42 5.484% 500
9 23.08.2021 13.75% ₽17.14 3.428% 500
10 22.11.2021 13.75% ₽17.14 3.428% 500
11 21.02.2022 13.75% ₽17.14 3.428% 500
12 23.05.2022 13.75% ₽17.14 3.428% 500
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД