Облигация МСБЛиз2Р02

Описание облигации

МСБЛиз2Р02 Эмитент: ООО МСБ-Лизинг
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽200 000 000 Размещенный объем: ₽200 000 000
Дата начала торгов: 27.05.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 30.04.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽770.87
Регистрационный номер: 4B02-02-24004-R-001P
ISIN код: RU000A100DC4Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: МСБЛиз2Р02
Номинал: ₽770.87
Цена: 102.19% от номинала = ₽787.75
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽787.75 * 0,057% = ₽0.45
Накопленный купонный доход: ₽7.00
Вы заплатите: ₽787.75 + ₽0.45 + ₽7.00 = ₽795.20 за 1 шт.
К дате погашения 30.04.2024 (через 1084 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽153.52, а также тело облигации (₽770.87), итого: ₽924.39
Ваша прибыль* за все время составит: ₽924.39 - ₽795.20 = ₽129.19 или 5.47% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 26.06.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
2 26.07.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
3 25.08.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
4 24.09.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
5 24.10.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
6 23.11.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
7 23.12.2019 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
8 22.01.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
9 21.02.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
10 22.03.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
11 21.04.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
12 21.05.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
13 20.06.2020 12.75% ₽10.48 1.360% 770.87
14 20.07.2020 12.75% ₽10.26 1.331% 770.87
15 19.08.2020 12.75% ₽10.04 1.302% 770.87
16 18.09.2020 12.75% ₽9.82 1.274% 770.87
17 18.10.2020 12.75% ₽9.61 1.247% 770.87
18 17.11.2020 12.75% ₽9.39 1.218% 770.87
19 17.12.2020 12.75% ₽9.17 1.190% 770.87
20 16.01.2021 12.75% ₽8.95 1.161% 770.87
21 15.02.2021 12.75% ₽8.73 1.132% 770.87
22 17.03.2021 12.75% ₽8.51 1.104% 770.87
23 16.04.2021 12.75% ₽8.30 1.077% 770.87
24 16.05.2021 12.75% ₽8.08 1.048% 770.87
25 15.06.2021 12.75% ₽7.86 1.020% 770.87
26 15.07.2021 12.75% ₽7.64 0.991% 770.87
27 14.08.2021 12.75% ₽7.42 0.963% 770.87
28 13.09.2021 12.75% ₽7.21 0.935% 770.87
29 13.10.2021 12.75% ₽6.99 0.907% 770.87
30 12.11.2021 12.75% ₽6.77 0.878% 770.87
31 12.12.2021 12.75% ₽6.55 0.850% 770.87
32 11.01.2022 12.75% ₽6.33 0.821% 770.87
33 10.02.2022 12.75% ₽6.11 0.793% 770.87
34 12.03.2022 12.75% ₽5.90 0.765% 770.87
35 11.04.2022 12.75% ₽5.68 0.737% 770.87
36 11.05.2022 12.75% ₽5.46 0.708% 770.87
37 10.06.2022 12.75% ₽5.24 0.680% 770.87
38 10.07.2022 12.75% ₽5.02 0.651% 770.87
39 09.08.2022 12.75% ₽4.80 0.623% 770.87
40 08.09.2022 12.75% ₽4.59 0.595% 770.87
41 08.10.2022 12.75% ₽4.37 0.567% 770.87
42 07.11.2022 12.75% ₽4.15 0.538% 770.87
43 07.12.2022 12.75% ₽3.93 0.510% 770.87
44 06.01.2023 12.75% ₽3.71 0.481% 770.87
45 05.02.2023 12.75% ₽3.49 0.453% 770.87
46 07.03.2023 12.75% ₽3.28 0.425% 770.87
47 06.04.2023 12.75% ₽3.06 0.397% 770.87
48 06.05.2023 12.75% ₽2.84 0.368% 770.87
49 05.06.2023 12.75% ₽2.62 0.340% 770.87
50 05.07.2023 12.75% ₽2.40 0.311% 770.87
51 04.08.2023 12.75% ₽2.18 0.283% 770.87
52 03.09.2023 12.75% ₽1.97 0.256% 770.87
53 03.10.2023 12.75% ₽1.75 0.227% 770.87
54 02.11.2023 12.75% ₽1.53 0.198% 770.87
55 02.12.2023 12.75% ₽1.31 0.170% 770.87
56 01.01.2024 12.75% ₽1.09 0.141% 770.87
57 31.01.2024 12.75% ₽0.87 0.113% 770.87
58 01.03.2024 12.75% ₽0.66 0.086% 770.87
59 31.03.2024 12.75% ₽0.44 0.057% 770.87
60 30.04.2024 12.75% ₽0.22 0.029% 770.87
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД