Облигация АйДиЭфБ01

Описание облигации

АйДиЭфБ01 Эмитент: ООО Онлайн Микрофинанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽300 000 000 Размещенный объем: ₽300 000 000
Дата начала торгов: 23.05.2019 Тип облигации: Биржевые облигации
Дата погашения: 19.05.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-00459-R
ISIN код: RU000A100CT0Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: АйДиЭфБ01
Номинал: ₽1000
Цена: 100.32% от номинала = ₽1003.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1003.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽13.97
Вы заплатите: ₽1003.20 + ₽0.57 + ₽13.97 = ₽1017.74 за 1 шт.
К дате погашения 19.05.2022 (через 234 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽95.37, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1095.37
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1095.37 - ₽1017.74 = ₽77.63 или 11.90% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.08.2019 15.50% ₽38.64 3.864% 1000
2 21.11.2019 15.50% ₽38.64 3.864% 1000
3 20.02.2020 15.50% ₽38.64 3.864% 1000
4 21.05.2020 15.50% ₽38.64 3.864% 1000
5 20.08.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
6 19.11.2020 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
7 18.02.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
8 20.05.2021 15.00% ₽37.40 3.740% 1000
9 19.08.2021 12.75% ₽31.79 3.179% 1000
10 18.11.2021 12.75% ₽31.79 3.179% 1000
11 17.02.2022 12.75% ₽31.79 3.179% 1000
12 19.05.2022 12.75% ₽31.79 3.179% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД