Облигация ОАЭ БО-П3

Описание облигации

ОАЭ БО-П3 Эмитент: ООО ОбъединениеАгроЭлита
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽400 000 000 Размещенный объем: ₽400 000 000
Дата начала торгов: 20.05.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 22.05.2024 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-00320-R-001P
ISIN код: RU000A100CG7Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ОАЭ БО-П3
Номинал: ₽1000
Цена: 104.99% от номинала = ₽1049.90
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1049.90 * 0,057% = ₽0.60
Накопленный купонный доход: ₽6.40
Вы заплатите: ₽1049.90 + ₽0.60 + ₽6.40 = ₽1056.90 за 1 шт.
К дате погашения 22.05.2024 (через 976 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽268.43, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1268.43
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1268.43 - ₽1056.90 = ₽211.53 или 7.48% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 20.06.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
2 21.07.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
3 21.08.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
4 21.09.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
5 22.10.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
6 22.11.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
7 23.12.2019 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
8 23.01.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
9 23.02.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
10 25.03.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
11 25.04.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
12 26.05.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
13 26.06.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
14 27.07.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
15 27.08.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
16 27.09.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
17 28.10.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
18 28.11.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
19 29.12.2020 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
20 29.01.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
21 01.03.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
22 01.04.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
23 02.05.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
24 02.06.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
25 03.07.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
26 03.08.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
27 03.09.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
28 04.10.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
29 04.11.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
30 05.12.2021 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
31 05.01.2022 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
32 05.02.2022 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
33 08.03.2022 13.75% ₽11.68 1.168% 1000
34 08.04.2022 13.75% ₽11.50 1.150% 1000
35 09.05.2022 13.75% ₽11.31 1.131% 1000
36 09.06.2022 13.75% ₽11.13 1.113% 1000
37 10.07.2022 13.75% ₽10.95 1.095% 1000
38 10.08.2022 13.75% ₽10.77 1.077% 1000
39 10.09.2022 13.75% ₽10.58 1.058% 1000
40 11.10.2022 13.75% ₽10.40 1.040% 1000
41 11.11.2022 13.75% ₽10.22 1.022% 1000
42 12.12.2022 13.75% ₽10.04 1.004% 1000
43 12.01.2023 13.75% ₽9.85 0.985% 1000
44 12.02.2023 13.75% ₽9.49 0.949% 1000
45 15.03.2023 13.75% ₽9.12 0.912% 1000
46 15.04.2023 13.75% ₽8.76 0.876% 1000
47 16.05.2023 13.75% ₽8.39 0.839% 1000
48 16.06.2023 13.75% ₽8.03 0.803% 1000
49 17.07.2023 13.75% ₽7.66 0.766% 1000
50 17.08.2023 13.75% ₽7.30 0.730% 1000
51 17.09.2023 13.75% ₽6.57 0.657% 1000
52 18.10.2023 13.75% ₽5.84 0.584% 1000
53 18.11.2023 13.75% ₽5.11 0.511% 1000
54 19.12.2023 13.75% ₽4.38 0.438% 1000
55 19.01.2024 13.75% ₽3.65 0.365% 1000
56 19.02.2024 13.75% ₽2.92 0.292% 1000
57 21.03.2024 13.75% ₽2.19 0.219% 1000
58 21.04.2024 13.75% ₽1.46 0.146% 1000
59 22.05.2024 13.75% ₽0.73 0.073% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД