Облигация ВЭБ 1P-16

Описание облигации

ВЭБ 1P-16 Эмитент: ГК Внешэкономбанк
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽20 000 000 000 Размещенный объем: ₽20 000 000 000
Дата начала торгов: 30.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 26.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-163-00004-T-001P
ISIN код: RU000A100BM7Уровень листинга: 1

Расчет доходности

Облигация: ВЭБ 1P-16
Номинал: ₽1000
Цена: 101.80% от номинала = ₽1018.00
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1018.00 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽13.30
Вы заплатите: ₽1018.00 + ₽0.58 + ₽13.30 = ₽1031.88 за 1 шт.
К дате погашения 26.04.2022 (через 308 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽86.46, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1086.46
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1086.46 - ₽1031.88 = ₽54.58 или 6.27% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 29.10.2019 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
2 28.04.2020 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
3 27.10.2020 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
4 27.04.2021 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
5 26.10.2021 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
6 26.04.2022 8.67% ₽43.23 4.323% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД