Облигация МЕТАЛИНБ09

Описание облигации

МЕТАЛИНБ09 Эмитент: АО Холдинговая компания МЕТАЛЛОИНВЕСТ
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽5 000 000 000 Размещенный объем: ₽5 000 000 000
Дата начала торгов: 29.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 16.04.2029 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-09-25642-H
ISIN код: RU000A100B73Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: МЕТАЛИНБ09
Номинал: ₽1000
Цена: 100.02% от номинала = ₽1000.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1000.20 * 0,057% = ₽0.57
Накопленный купонный доход: ₽14.31
Вы заплатите: ₽1000.20 + ₽0.57 + ₽14.31 = ₽1015.08 за 1 шт.
К дате погашения 16.04.2029 (через 2853 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽706.08, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1706.08
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1706.08 - ₽1015.08 = ₽691.00 или 8.71% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 28.10.2019 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
2 27.04.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
3 26.10.2020 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
4 26.04.2021 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
5 25.10.2021 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
6 25.04.2022 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
7 24.10.2022 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
8 24.04.2023 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
9 23.10.2023 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
10 22.04.2024 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
11 21.10.2024 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
12 21.04.2025 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
13 20.10.2025 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
14 20.04.2026 8.85% ₽44.13 4.413% 1000
15 19.10.2026 1000
16 19.04.2027 1000
17 18.10.2027 1000
18 17.04.2028 1000
19 16.10.2028 1000
20 16.04.2029 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД