Облигация ХКФинБ1P3

Описание облигации

ХКФинБ1P3 Эмитент: ООО ХК Финанс
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽3 000 000 000 Размещенный объем: ₽3 000 000 000
Дата начала торгов: 25.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 21.04.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-03-36426-R-001P
ISIN код: RU000A100AP2Уровень листинга: 3

Расчет доходности

Облигация: ХКФинБ1P3
Номинал: ₽1000
Цена: 101.95% от номинала = ₽1019.50
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1019.50 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽16.99
Вы заплатите: ₽1019.50 + ₽0.58 + ₽16.99 = ₽1037.07 за 1 шт.
К дате погашения 21.04.2022 (через 302 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽99.72, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1099.72
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1099.72 - ₽1037.07 = ₽62.65 или 7.30% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 25.07.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
2 24.10.2019 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
3 23.01.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
4 23.04.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
5 23.07.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
6 22.10.2020 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
7 21.01.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
8 22.04.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
9 22.07.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
10 21.10.2021 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
11 20.01.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
12 21.04.2022 10.00% ₽24.93 2.493% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД