Облигация РСетиМР1P1

Описание облигации

РСетиМР1P1 Эмитент: Россети Московский регион
Статус: в обращении
Номинальный объем: ₽8 000 000 000 Размещенный объем: ₽8 000 000 000
Дата начала торгов: 23.04.2019 Тип облигации: Биржевая облигация
Дата погашения: 18.10.2022 Размер лота: 1
Номинал: ₽1 000.00
Регистрационный номер: 4B02-01-65116-D-001P
ISIN код: RU000A100AD8Уровень листинга: 2

Расчет доходности

Облигация: РСетиМР1P1
Номинал: ₽1000
Цена: 101.72% от номинала = ₽1017.20
Комиссия брокера, по умолчанию 0.057%: ₽1017.20 * 0,057% = ₽0.58
Накопленный купонный доход: ₽14.82
Вы заплатите: ₽1017.20 + ₽0.58 + ₽14.82 = ₽1032.60 за 1 шт.
К дате погашения 18.10.2022 (через 483 дней) вы получите купонами с учетом налогов ₽126.39, а также тело облигации (₽1000), итого: ₽1126.39
Ваша прибыль* за все время составит: ₽1126.39 - ₽1032.60 = ₽93.79 или 6.86% годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным

График выплаты купонов


купона
Дата
выплаты
Ставка
купона
Размер
выплаты
% от 
 номинала
номинал
1 22.10.2019 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
2 21.04.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
3 20.10.2020 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
4 20.04.2021 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
5 19.10.2021 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
6 19.04.2022 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
7 18.10.2022 8.45% ₽42.13 4.213% 1000
Данные по ISIN кодам предоставлены НКО ЗАО НРД